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出納個人工作總結

時間:2022-06-21 08:44:02 個人總結 我要投稿

出納個人工作總結14篇

  總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,讓我們來為自己寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢?以下是小編整理的出納個人工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納個人工作總結14篇

  出納個人工作總結 篇1

  領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體狀況,全年的工作總結如下:

  一、網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

  3、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合潛力不斷得到提高。

  4、努力鉆研業務知識,用心參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

  三、總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步到達事半功倍的的效果。

  2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

  總結,提出自我的意見和推薦,為領導決策帶給準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。

  2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

  出納個人工作總結 篇2

  我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了,這期間收獲頗多。

  最初在項目部工作,對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉,接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些,但剛開始階段還是一知半解,因為對財務工作的不熟悉所致,不過這些都不是問題,重要的是自己對待新崗位新工作的態度。

  首先心態上對工作很重視,對這個職位很重視,可以說把它視為我人生中一個新階段的開始,所以我會全身心對待,并確立自己的目標。

  其次性格上我比較適合財務工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。

  再次,這也是一個挑戰,說實話,任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同,在財務做事也有壓力,因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導,自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標,這也是基本的動力吧。

  工作的過程簡單來說就三點:管錢、統計、稅務,現金的收付、現金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統計、稅務報稅工作,復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述,但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循,有單可依,即有賬可查有表可詢,這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合理優化的安排工作流程,這樣才會把工作做到位并且做到效率,這一點也和業務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中,有失也有得。失是失誤,得是經驗效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣,有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘,

  比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤,比如開支票時想著某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現金余額不對等。不過這些是失亦是得,因為這就是經驗積累的過程,知錯能改,知錯并不再犯才是進步。

  財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況,以致全面理解公司業務模式,越來越體會到足不出戶就能了解各個業務,了解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發生,感覺有趣但提高了認識,可以說這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。

  現在已基本熟悉了我現在的工作,自我感覺良好、工作成果合格,同時在今后的工作中我將會再接再厲,將財務熟悉養成財務行為,將財務行為養成財務習慣,做好本職工作,竭盡所能為公司的發展做出貢獻。

  基本工作內容

  參與制定了財務部相關規章制度若干項。規范了經濟行為,使財務工作進一步走向法制化,制度化,規范化。

  今年是我們公司變更的第一年,各項改革迅速發展的一年。作為財務部,我們也有很多制度要建立,所以我們經過開會討論,草議出公司內部會計管理與控制制度,公司內部審計制度,公司會計核算制度與,使財務工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際,在做好財務工作的同時,積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我,協調合作的原則,努力完善財務部的各項制度。

  在制度完善后,我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現,可以更好地為公司決策提供重要的依據。

  日常工作

  協助財務總監辦理了稅務登記,完成了xx登記和稅務登記,我便與銀行部門聯系,辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。

  協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料,提交給會計師事務所進行驗資,當事務所出具驗資報告后,我們準備好其他資料,和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。

  清理,歸納客戶欠費名單,得出欠款金額,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據,然后根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳,及時給合法,正確的憑證報銷,入帳。堅持每天清查庫存現金,與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作,市場研發費,產品研發費,iso認證費,廣告費,運輸費,材料采購費,人才招聘費等等各種費用。

  對收回的公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。認真開出支票,從無坐支現金。

  出納個人工作總結 篇3

  隨著時間的流逝,時間到了xxxx年,總結xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發現自己,完善自我。

  xxxx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結;

  一、失誤、缺點

  1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,發現差錯及時查找,做到帳實相符

  2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”

  3、外圍退貨的跟蹤。

  二、出納職責

  在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

  1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

  3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

  4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

  5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

  6、當日有到款,必須當日開具收款收據。

  7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)

  7、1現金帳收支。

  7、2工程部回款與已送未結。

  7、3外圍發貨及到款。

  知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

  2、物流

  作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。

  同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  出納個人工作總結 篇4

  我是XX公司財務部的出納xx,以下為我對20xx年出納工作的總結。

  20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

  在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、開學期間日常工作:

  1、 與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、 做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

  3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  三、在本年度工作中

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  出納個人工作總結 篇5

  時間過得很快,轉眼間三個月試用期的時間就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

  回顧三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見。

  一、失誤、缺點和經驗簡談。

  以前在公司是做會計工作的,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是"調蟲小技",不以為然,可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤,第一失誤就是開具支票上的錯誤。

  制度要求:開具支票務必字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;最后把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽誤工作。

  基于上述業務需求,根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統,解決了在實際工作中出現的缺點問題,提高了工作效率。

  由此可見,虛心的、用心的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是應對一個一個具體問題而存在的。

  二、取得的成績。

  在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

  1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

  2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

  3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

  4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

  5、監督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。

  6、開具日常收款業務XX,并保管好空白XX和其它支票。

  7、開發了excel平臺票據套打系統。

  8、填寫地稅申報表。

  9、完成財務經理交待的工作。

  出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。明白了要作好出納工作絕不能夠用"簡單"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向。

  作為一個合格的出納,務必具備以下的基本要求:

  1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。

  3、出納人員要恪守良好的職業道德。

  4、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制。

  四、很好的溝通潛力。

  個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通潛力。

  以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現自己的人生價值。

  在此,我要個性感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  出納個人工作總結模板600字5

  轉眼間,進入公司已經快6個月了,在這6個月中,我收獲了很多,成長了很多,也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。

  首先,是完成了從學生到一名公司員工的角色轉變,告別昔日的校園生活,告別昔日慵懶的學生時代,通過對企業文化以及企業精神的學習,通過總公司在舉行的培訓,我從一個剛畢業的大學生逐漸適應了工作的環境、工作的崗位,逐漸的找到了自己的位置,逐漸的融入了XX這個溫暖的大集體。

  其次,在工作上,主要經歷了三個階段,第一個階段是學習整理憑證的階段。對于整理裝訂憑證,需要在oracle系統中導出當月相關的收付款數據,逐一的將系統中的數據與財務聯和銀行回單進行核對,務必做到賬賬相符,對于拆分入賬或者不入賬的操作,應該有具體的相關說明,勾兌完成并將原始憑證整齊有序的粘貼好后,即可以開始裝訂憑證。整理并裝訂憑證的過程不復雜,卻是對細心與耐心的磨練,也讓我明白對于經手的單證一定要整理整齊,這是為了方便以后對憑證的相關查詢,也是自身工作態度的一種體現,同時透過對憑證的整理,我看到了公司會計核算的基本的流程,雖然沒有真正的接觸到賬務的處理,但是卻為之后的進一步學習奠定了一定的基礎。第二階段,是在出納室開始學習付款處理的階段。這是第一次,接觸到真實的業務操作系統,雖然在學校的時候,也學習過用XX金蝶的財務軟件,但是這些都只是實驗室中的操作,如果做錯了,馬上可以從頭來過,甚至可以重新建一個賬套,這一次,卻不是,一切都是真實的,一切都是沒有辦法從頭來過的,因此,任何細節上的錯誤都是不被允許的,謹慎性原則必須滲透在每一個步驟,對于付款,首先應該對理賠部送過來的賠案進行審查,檢查信息是否完備,證件是否齊全,然后根據賠案號在收付系統中進行查詢并選擇相應的賬戶進行提交付款;在入賬之后,則需要在網上銀行中進行付款操作,只是簡單的操作,卻涉及到了真實的貨幣的進出,每一個用戶名都必須正確,每一個賬號都務必精確,這樣細致的工作,讓我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要責任。第三階段,是進入自己工作角色的階段。

  我的工作主要是進行收款的相關操作處理,對于見費出單保費的收取,如果是現金的則進行POS機的刷卡,如果是網上銀行轉賬或者銀行匯款則做支票登記,再在收付系統中進行特殊業務的比配。從承保系統的單證錄入到收付系統的收款確認,環環相接,環環相扣;對于非見費出單的保費,在銀行拿到回單以后,則需要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯,再進行匹配;對于遠程出單點相關財務聯的收集與管理,隨著遠程出單點業務的不斷增加,出單點的個數不斷的擴張,財務聯的回收成了困難,在摸石頭過河的逐漸摸索中,也暫時形成了一套體系,讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸提高。

  總結過去,是為了更好的向未來邁進,在這過去的六個月,我發現了很多自身還需要完善的地方,也在師傅們的幫助下成長了很多,在接下來的工作中,我要在任何時間任何地點向前輩們學習,也要進一步的處理好人際關系;要在微觀方向把握財務工作落實到位,也要在宏觀方向把握公司的政策制度;要有千里之行始于足下的腳踏實地,更要有把握當下放眼未來的仰望星空。天行健,君子以自強不息,我一定會努力超越自我做得更好。

  出納個人工作總結 篇6

  時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,回首過往的一年,內心不禁感慨萬千,迄今為止任職一年多時間,我主要負責出納工作。

  出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術題目,需要好好學習才能把握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據的收進,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核很多原始憑證,以及如何進行帳務處理等題目,通過實踐,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的進步。

  現將我在20xx年的工作情況向大家做出匯報:

  1、XX、20xx年1—11月收進情況:20xx年16558409、30元,20xx年12917304、10元,較20xx年增長28,其中藥品收進較20xx年增長41。

  2、20xx年1—12月用度19270198、80元,20xx年1—11月用度23107672、30元

  3、合作單位4—11月***生門診和住院用度219832、58元,已收回217635、31元,余2197、27元未收回

  4、醫保住院患者***生110筆用度946291、58元,已收回107筆用度940726、57元,余3筆用度5565、01元未收回

  5、咨詢后來院檢查情況:8—10月門診用度4135、94元,8—10月住院用度47404、68元;醫療服務部業績情況:10—11月門診用度4006、02元,10—11月住院用度17539、48元

  6、2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的題目做好統計。

  7、及時發放職工工資和職工工作餐券。

  8、10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況,目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險。

  9、自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作,每次我們都是核算幾遍,由于這是關系到個人的利益。8—11月共計提26029、2元,發放16734元。

  10、及時為員工繳納社會保險,假如本月有職員減少,應在本月25日之前到社保辦理,否則下月將發生用度,根據醫院職員的增減及時做好社會保險的變更。

  11、自6月份—至今我參與收費處的倒班工作,使我了解很多關于醫療方面的知識,如何查看處方,如何收費,從物價方面了解醫院的收費情況。

  12、12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證,這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易情況,不用再電話查詢。

  出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能進步,使自身的工作能力和工作效率得到迅速進步,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。

  在20xx年的工作中還存在不足之處:

  1、日常工作中有些做的不夠細致、深化,往往只局限于格式,停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

  2、財務工作是對醫院經營活動的反映、監視,需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的題目,這不僅要了解醫院的財務狀況,還要結合院內其他部分的信息綜合考慮。

  出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  1、學習、了解和把握會計法規和醫院制度,不斷進步自己的業務水平。

  2、出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

  3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

  4、出納職員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,

  既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

  5、出納職員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

  20xx年工作計劃:

  1、做好基礎工作,加強與科室間的聯系

  在做好日常會計核算工作的基礎上,還要積極參與到醫院的經營活動中往,做到事前了解,事后分析,只有把握了第一手資料,才能夠加強猜測、分析工作,按照醫院要求,做出最好的工作計劃和數據分析。在日常工作中按照財務計劃,監視醫院對資金進行公道、有效地使用,使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時,及時與院內溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

  2、力求會計核算工作的規范化、制度化

  做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據

  3、做深、做細日常財務工作

  在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓醫院的財務工作更上一個臺階,起到真正的治理、控制作用。

  4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,進步業務水平

  在平時的工作中要不斷加強自身的業務學習外,同時要多向其他部分的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時,要在徹底了解清楚之后,進行處理,保證數據的公道性。

  5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息

  在新的一年中,對內需要財務和各部分之間經常進行溝通,形成一種聯動效應,對企業的各種信息作一個動態的把握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯系,及時把握有關政策信息,為醫院的經營發展提出自己的意見。

  6、讓每月的報表更加公道化

  結合醫院經營狀況從統計方面每月做出相應的報表,給院內提供第一手的數據來把握醫院的治理經營。

  新的一年意味著新的出發點、新的機遇、新的挑戰,我相信競爭更加激烈的一年,機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情,請領導和同事們多為我提出寶貴意見,我決心認真做好自己的本職工作,為我們醫院美好的明天增磚添瓦,貢獻自己的微薄之力。

  出納個人工作總結 篇7

  20xx年是公司實行基礎管理,打造品牌的一年,是公司發展戰略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現在已經能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20__年我主要負責的工作是:統計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作。現在針對我一年來主要負責的工作做如下總結。

  一、統計報表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看,在基層數據收集環節還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。

  1、統計工作要做到按時準確地上報

  統計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷發展狀大,公司領導對統計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統計工作。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開始將報表上報表,有時統計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數據進行比較核對,與上月的數據進行比較,核對與以往的數據是否有大的異常。

  2、加大力度對各廠的統計報表的審核指導

  因為我們的統計工作是根據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參與數據的統計收集工作,不直接與各單位的生產部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統計數據進行核對,加大復查的力度,力征數據達到準確,不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進行檢查核對每個月的數據的真實性,因此,我們將聯合企管部將對各單位的統計報表數據進行突擊性的檢查,看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。

  3、在統計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協調一致

  企管是全公司做為生產經營的管理部門,已經是在對全公司的產值等各項指標進行統計了,而財務部又在做統計后對外上報報表工作,在統計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數據,這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復工作,增加了工作效率,增加了數據的準確性。

  二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

  住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態,由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。

  為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現了三方賬目的統一,現在交納只需要打印變更清冊就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯企業的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人都由公司財務部統一代繳,問題也就頻繁出現。

  鑒于統一代繳制度的問題頻繁出現,我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。

  三、技術中心出納工作方面

  技術中心的日常業務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發放等工作。每個月的業務量不大,但很零散,且業務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現象出現。

  由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規定,導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預算,不允許列支。

  四、下一年度的工作思路

  今年的工作中取得了一些收獲,但是同時也出現了許多問題,針對20__年出現的一些問題,現在談一談下一年的工作思路:

  1、在統計報表方面,明年要嚴格規范報表的格式,上報的時間,上報報表的質量,如果有可能的話,能夠對基層的統計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支持我們的工作。

  每年各基層統計員的上報數據無法確定真實性的情況下,建議明年增加去基層檢查工作,核實數據的次數,多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統計工作人員的素質不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質量;

  2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;

  3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現象發生。

  出納個人工作總結 篇8

  作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,各項業務都取得了很好的成績。現在一年來的工作總結如下:

  一、開學期間日常工作:

  1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

  3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在本年度工作中

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  出納個人工作總結 篇9

  隨著時間的流逝,加入xx已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自我,完善自我。20xx年過去了,在這一年里經過領導和各位同事對我的幫忙和關心,讓我也清楚的認識到了自我在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,20xx年的工作做出以下總結:

  一、工作總結

  1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2、按規定認真收取營業款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每一天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進行核實。

  3、嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

  4、嚴格執行借款手續,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

  5、堅持以財務的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  6。根據總部會計供給的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  7。堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每一天核對現金日記賬與總賬。

  8。配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每一天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

  9。做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1、吸取20xx年的遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自我的工作。

  2、嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

  3、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自我的業務水平和知識技能。

  4、加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx將在充實、喜悅、收獲中度過。

  在此,我要異常感激公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感激!

  出納個人工作總結 篇10

  為更好地加強農村財務及資產管理,規范財務收支行為,確保農村集體資產保值、增值,推動農村財務公開,民主理財工作深入開展,促進社會主義新農村建設和農村社會和諧發展,按上級政府開展農村集體財務規范化合格要求,回顧前一段工作,作如下工作總結:

  1、加強制度建設方面

  1)根據本村實際情況,在原有制度的基礎上,通過修訂補充,完善了民主管理和財務公開制度,貨幣資金管理制度,村帳鎮代理制度,集體資產臺帳制度,票據管理制度,會計檔案管理制度,債權債務監管制度,會計人員持證上崗和培訓制度,內部控制制度,轉移支付資金管理制度,一事一議籌資制度,村干部任期和離任經濟責任審計制度,財務收支預決算制度,電算化操作規程管理制度等一系列制度,使農村財務管理各項工作有章可循。

  2)加強規章制度宣傳、學習,確保農村財務管理工作人員,廣大農村干部,民主理財小組成員掌握,熟識農村財務管理、審計監督、減輕農民負擔和財務公開,民主理財的各項規章制度,提高依法辦事的水平。

  3)檢查督促規章制度的貫徹執行,加大對違紀、違法行為的查處力度,將各項規章制度落實到實處。

  2、規范財務管理方面

  1)規范財務工作流程,當業務事項發生時,經手人必須取得有效、合法的原始憑證、注明用途并簽字蓋章,經集體經濟組織負責人審批同意并簽字蓋章,由村會計審核并登記現金,日記賬,月末交民主理財小組審核并簽字蓋章,經鎮農經部門審核,交代理記賬員記賬。

  2)規范帳務處理,嚴格按照《村集體經濟組織會計制度》和《會計基礎工作規范化》的要求,進行帳務處理,確保原始憑證的真實性、合理性、合法性、手續齊全、用途清楚前提下,賬務處理達到規范,明細、清晰,同時全面實行電算化操作管理。

  3、健全民主理財機制

  1)民主理財有效。對重大的村務活動和財務事項和五件實事的實施等,必須經村民代表大會討論決定,由村民代表產生的民主理財小組成員,每月定期召開理財會議,認真做好理財工作,對理財中涉及的有關內容及時向經辦人提出,并在活動記載簿中詳細記載每次的理財過程。

  2)村務公開規范。依法實行村務公開,按照上級的指示精神,不斷提高公開質量,符合“三個化、三個一、五規范”的要求,同時對群眾關心的熱點問題,及時專項公開,并接受群眾監督。我村公開欄面積達10平方米。

  4、有效管理債權債務公開方面

  1)努力化解村級債務,我村嚴格執行新增債務申報制度,嚴格控制隨意借貸舉債,控制債務規模。目前,全村無新的不良債務的發生,能保持在零債務的水平。

  2)規范票據管理,村級組織在收款時統一使用省級農經部門監制的結算憑證,實行票據領用,使用登記,核銷制度,杜絕了收款不入帳現象,確保了村民的知情權、參與權、決策權、監督權,使干群關系更加密切融洽,有力促進農村和諧發展。

  出納個人工作總結 篇11

  我3月初來到財務部門工作至今已經2個半月了,這期間收獲頗多。

  最初在項目部工作,對項目操作、信息員工作、現場工作很熟悉,接手與公司業務相關聯的財務工作雖然上手快一些,但剛開始階段還是一知半解,因為對財務工作的不熟悉所致,不過這些都不是問題,重要的是自己對待新崗位新工作的.態度。

  首先心態上對工作很重視,對這個職位很重視,可以說把它視為我人生中一個新階段的開始,所以我會全身心對待,并確立自己的目標。

  其次性格上我比較適合財務工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定會認真對待。

  再次,這也是一個挑戰,說實話,任何人做事在過程和結果上總期盼著被同事被領導認同,在財務做事也有壓力,因為有位追求完美、追求效率、思維、記憶力超強的領導,自己做事難免也會有做到最好、想方設法取得認同的動力。所以我一直在追趕前人的步伐并有超越他們的目標,這也是基本的動力吧。

  工作的過程簡單來說就三點:管錢、統計、稅務,現金的收付、現金轉賬的管理、銀行賬的管理、支付運費的核對統計、稅務報稅工作,復雜來說都是細致耐心的活。具體工作流程不需要詳細描述,但我學習了一個基本原則那便是資金收付必須有跡可循,有單可依,即有賬可查有表可詢,這也是財務工作的基本準則。這過程中必須要求細致、耐心并且要學會合理優化的安排工作流程,這樣才會把工作做到位并且做到效率,這一點也和業務部門員工工作要求基本一致。在這段時期的熟悉中,有失也有得。失是失誤,得是經驗效率的提升。失誤在于沒有形成較好的財務工作的習慣,有時忙碌時輕重條理突現混亂導致遺忘,

  比如收到單據忘記登賬。有時做重要的事時卻三心兩意想著另一件問題導致錯誤,比如開支票時想著某個物流公司與公司業務開展情況時導致支票抬頭寫錯、寫稅票時想著賬號排序問題導致上下寫反、在原表中計算后忘記刪除計算過程導致月底盤點現金余額不對等。不過這些是失亦是得,因為這就是經驗積累的過程,知錯能改,知錯并不再犯才是進步。

  財務工作久了能真正把握各個業務、各個項目的情況,以致全面理解公司業務模式,越來越體會到足不出戶就能了解各個業務,了解實際操作中的優點與不足。之前沒有遇到過的情況總會在財務核算中發生,感覺有趣但提高了認識,可以說這也間接促進了業務操作的精細改進與提高、促進公司的發展。

  現在已基本熟悉了我現在的工作,自我感覺良好、工作成果合格,同時在今后的工作中我將會再接再厲,將財務熟悉養成財務行為,將財務行為養成財務習慣,做好本職工作,竭盡所能為公司的發展做出貢獻。

  20xx年通過競聘上崗,我被聘為三級一檔職員,任總公司財務部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活,回顧總結整整一年的工作,我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會,主要有以下三方面。

  1、踏踏實實,做好基礎工作

  我不但干出納,而且負責全機,出納工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,銀行余額調節表。做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大,所以,每次做工資的時候,我都要加幾個夜班,爭取按時將工資發放到每個人的工資存折里。

  2、微笑面對,做好服務工作

  出納崗位是財務工作的窗口,和機關各個部門接觸機會多。同時,財務工作又是一個比較專的工作,有人不明白的時候,我都會認真耐心向他解釋,努力做好服務,方便大家的報賬。

  3、抖擻精神,做好大量的工作

  由于財務人員少,所以,現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,20xx年基建辦各項建設工作開始鋪開,業務量加大,同時海外部的業務量也很大,所以,我都要仔細認真,做好所有的出納工作。

  出納個人工作總結 篇12

  20xx年,我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協作下,完成了這一年工作。一年來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各項款項復核、以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發揮職能作用,全面完成了公司交給的各項工作任務,現就全年工作情況總結如下:

  一、20xx工作回顧

  1、認真做好自己的本職工作。一年以來,我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付,按時整理票據,空閑的時候多學習一些相關的財務知識,提高自己,也希望自己能夠給企業帶來更多的信息,能夠配合各部門的工作,做好領導交給的所有任務。

  2、做好檔案管理工作。財務部門的檔案也是很重要的,關系到一個公司的所有信息與機密,在這一年里我已將公司的所有文字性文件都存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續保持這種現象,將檔案管理做進一步的更新,更有利于公司的需要。

  二、存在的問題和不足

  一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,還需要在財務工作上下功夫,提高自己的業務能力和水平。

  三、下一部工作打算和計劃

  20xx年,將是公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好資金使用工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  1、加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年里,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別是參加一些重要的會計培訓部門組織的培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  2、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  3、加強會計檔案的管理工作。雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規范的整理,在20xx年,我將在去年的基礎上,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  4、加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  5、加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  6、一些建議:應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。

  首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;

  其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。形成“節約光榮,浪費可恥”的行業氛圍。

  出納個人工作總結 篇13

  時光轉瞬即逝,緊張充實的一年已經過去。這一年雖然我在公司里的時間只有短短的一個多月,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也學到了很多東西。

  現將工作情況匯報如下:

  一、行政事務

  1、處理好日常行政事務管理,協助領導草擬行政文件、放假通知等;協助領導不斷完善各項規章管理制度;各種證照的年檢工作。

  2、負責公司范圍內的文件,公章、辦公用品管理,行政檔案管理。

  3、和銀行方面保持緊密的溝通、聯系,順利及時地完成與銀行的各項業務。

  4、配合公司各部門、高校后勤協會完成臨時性的工作。

  社保、公積金工作的增減人、繳費、審核等一系列工作有序進行。在婦女節等重大節日里發放員工福利,同時發放了防暑用品等福利。

  針對20xx年工作中存在的不足,在新一年的工作中,我需要做好以下幾個方面的工作:

  1、在日常工作中注意收集信息,以備不時之需。

  2、協助公司領導不斷完善各項規章管理制度,使公司趨于規范化的管理。

  3、建立人才儲備庫,在公司有需要的時候協助領導招聘合適的員工。以公司的利益和需要為出發點,把好公司引進人才、擇優錄用的第一關。為公司領導進一步擇優錄用新職員奠定了良好的基礎。規范人力資源相關事務的管理。

  4、加強業務知識的學習,深入了解咱們公司業務需知,以便能更好的協助領導及同事間的工作。

  這份工作就是簡單的事情重復做,拿出自己的一份責任心以及全部的細心去做好它。

  最后,感謝各位領導能夠提供給我這個工作平臺,使我有機會和大家共同提高、共同進步;感謝每位同事在這一短時間里對我工作的幫助和關照。雖然我還有很多經驗上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能補拙,只要我們彼此多份理解、多份溝通,加上自己的不懈努力,相信公司明天會更好。

  二、10月份工作總結

  來公司有一個月了,自己工作范圍主要是在行政管理方面:

  1、負責客戶上門的接待工作;

  2、公司郵件的收發管理;

  3、公司機票預訂;

  4、辦公文具的采購與派發;

  5、公司考勤管理;

  6、上級安排的其它工作總結工作的問題及分析:

  1、在負責客戶上門接待工作方面,公司沒有前臺接待處,然后是坐在里面的辦公室,對接待工作難免會造成新客戶上門沒人管的局面。其后來公司對座位安排進行調整,我的位置安排在門口,這方便了對接待工作的管理,然自己在這方面還是有待提高的,事件一:有客戶上門,自己手頭在接待快遞的事情,不注意事情的輕重,優先次序,造成客戶在門口不知所措。這因自己缺乏考慮造成。杜絕類似事情再次發生。

  2、對郵件收發,公司已與一家叫快捷的快遞公司簽了月結,其它快遞都需現付。對公司寄/收件的管理,我主要是用Excl表做天數登記,明確單號,寄件時間,寄件人(是否屬于私人物件),收件人,在月底做賬時按個人排列并讓各自核對簽名。

  3、公司機票預訂,對公司出差人員訂票管理。公司與睿飛商務簽有月結合作,在出差人員給我經財務部、人事行政部簽字的訂票申請單和出差單時,核對出差時間篩選出最優惠、最合適的航班次,將信息交給睿飛負責人,將訂票單傳真核實并簽名。最后將信息統計到表里,方便月結時做帳。

  4、對于辦公文具的采購與派發,在9月份中只是對文具進行點數,通過各部門的需求量進行采購,而沒有做相對應月份采購單和領出帳單,導致帳目不明確。經熊經理幫我改正,在10月采購文具時做了統計表(主要包括上月剩余、本月新增、本月領出、本月剩余、領出人),這樣從帳面上看就能清楚知道哪些東西需要補購,誰領走的,方便管理。

  5、公司考勤管理,因考勤系統暫時沒有做,所以只能利用表格來處理員工的考勤,第一次手工制作考勤表,在熊經理的幫助下模仿8月份考勤表做,遇到很多的困難,開始自己是將所有人員打印在一張紙上,然后將相對應的申請表填在相對應的格里,這樣看起來是很清楚,但不知道每個人的具體情況(哪天遲到、哪天補休)。所以后來由熊經理提點,按日期將每個人日考勤詳細標注出來,并個人小總結。

  6、完成上級安排的其它工作,板房剛接手過來,和其他同事一起對里面東西進行了盤點,盤點主要記錄貨號、顏色、碼數、件數。然后將統計的數據制成表格,方便管理。

  一個多月來的工作,感覺自己還是缺乏經驗的,要學的東西還有很多,我現在接觸的是行政類初級塊,要努力學更多的。避免眼高腳低,一步一步來,才能掌握更多的知識。

  出納個人工作總結 篇14

  作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。

  銀行,從無坐支現金。3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。出納工作總結 忙忙碌碌的一周又過去了,由于剛剛開學,本周的主要工作還是收費,在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員,深知學校財務狀況的窘迫,面對每一筆開支,我都會細心地核對,以保障學校財務收支準確無誤。

  在收費時,有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費,可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時,我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生,我就會按照學校的規定,讓他們填寫減免學費申請表,經校領導批示后給予適當減免。 雖然收費工作看起來簡單,但在實際工作中確實存在不少復雜的問題,如果處理得當不僅可以為學校創收,同時還會為學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時,我向他詳細介紹了我校的情況,并及時回答了家長提出的問題,在他感到滿意的同時,又相繼為我校介紹了六、七名學生。

  在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通,太多的理解,無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。

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